财务目标责任书

时间：2026-02-17 11:15:20 责任书

财务目标责任书通用15篇

　　在当今社会生活中，责任书的使用频率逐渐增多，责任书是一项工作涉及到多个部门时，写明责任范围、职责的文书。大家知道责任书的格式吗？下面是小编为大家收集的财务目标责任书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务目标责任书通用15篇

财务目标责任书1

　　一、 安全生产职责：

　　1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。

　　2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。

　　3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作。

　　4、严格执行已制定的.《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。

　　5、加强对材料库的管理工作，确保生产物资的安全与供应。

　　6、做好应急材料的供应工作，对于紧急情况下的应急物资，应根据实际情况和需要从快进行采购，确保应急材料及时到位。

　　二、目标：

　　1、采购物资设备和产品验收合格率98%。

　　2、事故发生率为零。

　　3、万元产值能源消耗近三年降低1%。

　　4、重大危险源按要求辨识率100%。

　　5、危险废弃物按规定处置率100%。

　　三、奖惩办法：

　　1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。

　　2、自觉履行法定义务，完成年度目标；本部门未发生安全事故；无重大安全隐患，一般隐患整改及时；可评为消防安全工作先进集体。

　　3、对未达标的部门及发生安全事故的部门和个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。

　　4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

　　5、因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　责任部门签字：

　　日期：

　　总经理签字：

　　日期：

财务目标责任书2

　　为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

　　一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止

　　二、岗位名称：出纳

　　三、隶属部门：财务部

　　四、直接上级：财务部经理

　　五、岗位职责

　　1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

　　2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的'记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

　　3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

　　4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

　　5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

　　6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

　　7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

　　8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

　　9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

　　10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

　　11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

　　12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

　　13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　六、奖惩

　　因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

　　七、附则

　　l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；

　　2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

　　责任岗位：

　　总经理（签名）：

　　签订日期：年月日

　　责任人（签名）：

　　签订日期：年月日

财务目标责任书3

　　为了全面提升各项工作管理水平，确保各项工作的顺利完成，做到工作有目标、管理有责任、考核有标准、奖惩有依据，特签订本责任状。

　　考核期间：20xx年1月1日至20xx年12月31日

　　一、主要职责

　　1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程;

　　2、对公司资金的`及时安排进行组织、计划控制与管理;

　　3、财务监控;

　　4、审计管理;

　　二、工作目标(50分)

　　1、财务预算与控制，对预算执行过程出现的问题及时解决，每出现一次失误扣5分;

　　2、财务分析，每月(每季)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，一次未提供扣5分;

　　3、成本控制，对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度进行有效控制扣5分;

　　4、分管部门人员管理，部门培训计划完成率100%，未完成该项计划扣5分;

　　5、及时公正的对下属进行考核，未按期对下属进行考核出现一次扣5分;

　　6、资金利用率达到100%，未达到扣5分;

　　7、做好财务室及库房、油库的监督、检查和指导，共计10分。

　　三、绩效指标(50分)

　　序号、考核指标、单位、目标值、分值、备注

　　1 净利润万元 ********** 每减少一个百分点扣 2分扣完为止

　　2 回款率 80% ********亿元每减少一个百分点扣 2分扣完为止

　　3 成本 ********每减少一个百分点扣 2分扣完为止

　　4 管理费用万元 ********每减少一个百分点扣 2分扣完为止

　　5 收入万元 ********* 每减少一个百分点扣 2分扣完为止

　　四、薪酬体系由基本月薪+效益工资组成

　　1、基本月薪为10000元;

　　2、效益工资为8万元，公司根据本人年底各项工作考核结果发放。

　　五、违规责任及责任书的终止

　　1、责任人在工作期内若出现重大责任事故，公司有权对责任人提出终止聘用合同;

　　2、本公司生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时有权修改责任书。

　　法定代表人(签章)：

　　财务总监(签字)：

财务目标责任书4

　　维稳工作目标责任书

　　为全面贯彻落实乡政有关做好社会稳定工作会议精神，切实做好全村社会稳定工作，特制定维护社会稳定工作目标责任书：

　　一、通过各组的共同努力保证全村不出大事，坚决不许发生政治性问题，要防止发生重大的恶性案件和治安问题，确保全村社会安全稳定。

　　二、各组必须树立发展是第一要务，稳定是第一责任的理念，严格落实维稳工作责任制，确保各项工作落到实处。

　　三、各组要把稳定工作的重心从事后处理，转移到事前排查化解上来做到发现得早，控制得住，处理得好，确保信息传递畅通有效地报送维稳信息。

　　四、要加强群众思想道德和法律教育，使群众懂得用法律规范自己的`行为，学会如何运用法律维护自身的合法权益，增强群众的法律意识和团结意识，杜绝违法乱纪现象发生。

　　五、把维稳教育和群众日常生产，生活结合起来，结合实际，规范管理，彻底消除不利于的因素。

　　六、不制造矛盾，不挑拨是非，不搞小集团，不拉帮结派，不造谣，地任何事情在不明真相下不乱说，不私自接受任何形式的采访发表议论。

　　七、各组要切实落实安全稳定责任追究制，对没有履行好职责而导致责任事故发生的组，要严格，按照相关规定追究责任。

　　八、各组要加强社会管理创新工作建设，切实维护全村神龛稳定，正确引导和教育群众依法依规进行上访，不得发生非正常到上级上访。

　　管理单位：中心卫生院负责人(签字)

　　责任单位：负责人(签字)

财务目标责任书5

　　财务部：

　　为确保完成我院20xx年工作任务，特制定本目标责任书。

　　考核的重点工作：

　　1、强化企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以内部财务控制为中心的管理意识，认真执行集团公司制定的`内部控制制度、搞好资金平衡，提高资金使用效率。

　　2、建立健全财务内控制度，有目标地进行成本核算。实行控制、管理和监督相结合的方针，严控费用，杜绝不合理支出。加强财务资金管理。坚持旬报制度，以便随时监控、管理资金流向与流量，有效合理利用资金。

　　3、根据院年度工作要点，编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析，定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施，为院经营决策提供可靠依据。

　　4、认真做好报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的计算，审核各项业务开支，保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。

　　5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向，从成本控制到如何增加职工收益，减少企业负担方面出谋划策。继续做好监理的财务、劳资统计工作。

　　6、完成并协调好财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。

　　请你们发挥优势，克服困难，挖掘潜力，做好各方面的协调工作，以确保上述目标的完成。

　　考核人

　　被考核人

　　签字：

　　财务部负责人签字：

　　20xx年元月日

财务目标责任书6

　　一、职责

　　(1)通用安全生产职责

　　1.贯彻公司“以人为本、遵章守纪、关爱生命、安全发展”的安全生产方针，结合工作实际，贯穿到生产、经营、服务各项活动中;

　　2.完善部门规章制度，落实岗位责任制;

　　3.提倡员工团结合作、不断进取，积极创新、持续改进，促进公司安全发展;

　　4.对本部门员工安全生产业绩进行考核、评价;

　　5.对所管辖区域带队检查，配合整改部门做好整改工作;

　　6.每月至少召开一次安全生产例会，做好会议记录，上报给安全主管部门;

　　7.协助安全教育培训归口部门，做好本部门人员的安全生产教育培训工作;

　　8.协助安全管理部门做好本部门危险源辨识工作;

　　9.参加安全生产委员会综合大检查，提出合理化建议。

　　(2)资金财务部经理安全生产职责

　　1.对资金财务部安全工作负直接领导责任，做好财务管理的安全防范工作;

　　2.协助安全管理人员做好安全生产投入计划，给予资金保证和落实，监督安全生产资金专款专用;

　　3.安全生产资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项：

　　①安全技术措施工程建设;

　　②安全设备、设施的'更新和维护;

　　③安全生产宣传、教育和培训;

　　④劳动防护用品配备;

　　⑤安全生产事故应急援救演练;

　　⑥应急援救队伍建设或者援救服务;

　　⑦其他保障安全生产的事项。

　　4.确保安全生产事故隐患治理、整改措施的费用;

　　5.确保公司伤亡事故发生后的费用保障，并负责审核事故处理费用的支出情况;

　　6.协助安全管理部门落实兑现安全奖励和惩罚事宜。

　　二、目标

　　资金财务部重伤事故为0;

　　资金财务部火灾事故为0;

　　资金财务部无责任交通事故;

　　资金财务部事故隐患整改率98%;

　　资金财务部安全生产培训率100;

　　三、奖惩考核办法

　　依据《安全生产责任制的制定、评审、修订及考核管理制度》，每年12月30号对责任制落实情况和安全生产目标完成情况进行考核，考核采取打分制，考核结果经过安全生产第一负责人认可。

　　四、说明

　　分管安全负责人和资金财务部经理签订安全生产责任书，资金财务部经理逐条完成履职和目标，由安全生产领导小组年终进行考核。

　　资金财务部经理签字：

　　分管安全负责人签字：

　　年月日

财务目标责任书7

　　甲方：财务部

　　乙方：

　　为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，根据企业财务管理的具体要求，结合二四年度财务部工作目标责任书，按分工负责、包干到人，一抓到底的原则，按财务部工作职责范围，为明确责任，特制定工作目标责任书。

　　一、甲方对乙方政治理论学习和劳动纪律监督考核。

　　X、积极参加企业和财务部组织的政治业务学习，学习要有笔记，不得迟到早退，有事请假。

　　X、自觉学习《会计法》和有关的财务、税收知识，全面掌握企业会计核算知识，每年不论业务培训和自学时间不少于X小时。

　　X、按时到岗，坚守工作岗位，外出办事向部室负责人打招呼，配合做好企业的中心工作，参加社会活动、集体活动和集体劳动，遵守全民社会公德。

　　X、执行企业的各项制度，服从企业董事会的各项决议和上级部门下达的的文件和会议精神，无条件完成在规定时间内交办的任务和所在岗位的工作。

　　X、严格履行岗位职责，本职工作扎实有效、有序，部室工作之间相互配合、相互团结。

　　二、工作职责

　　负责企业本级、某下属企业的出纳业务及企业本级和城市资产占用费的核算，严格审核各种费用单据，全面负责企业的固定资产、家俱用具的登记，记载及核对核算工作，负责应收帐款，其它应收款、应付帐款、其它应付款的清理、清收及帐务处理工作，负责收取各专业企业的有关费用、借款利息及其它应收款项，负责企业的银行结算业务，短期借款、长期借款的登记及利息的清收及贷款的年检，负责企业的纳税申报和年终的汇算清缴工作，一般纳税人资格年检、发票管理及相关税收业务的协调配合工作。负责企业本级业务招待费的'核算和纳税申报核算及报表的上报。

　　三、目标要求

　　X、认真做好出纳工作，严格按电话费、差旅费、业务招待费管理办法和财务制度审核报销各类单据，管好用好支票印鉴，做好支票的领用、注销登记，逐笔登记电话费、互借款、资产租赁台帐等，管好库存现金，做到日清月结，库存现金不得超过X元，无正当理由不得积压单据，当月单据当月全部入帐处理。

　　X、及时报送企业的纳税申报表，做好发票的领用，及管理工作，监督检查各部门的发票使用情况，逐笔登记部门发票的领用存，及时核销已用发票，保证发票的安全，处理好与税务等相关部门的关系。

　　X、按月清理各类往来帐款，及时处理有关帐务，按月收清各类借款的利息，逐笔登记短期借款、长期借款的借款时间、利率，准确清算核对银行贷款利息，保证借款利息按时解交，发生误差及时更正。

　　X、按时收清各专业企业应缴的工会经费、福利费及应收的款项，及时核算资产占用费，按月提供资产占用费收取检查表。

　　X、主管领导及部室安排的阶段性工作必须在规定的时间内完成。

　　X、年内学会财务软件的操作应用，要求做到能够录入凭证、调用相关帐户、打印帐目分析、查阅打印各类报表并进行简单的表格制作。

　　X、X月底收清酒业企业某年底借款利息X元。

　　X、企业本级的业务招待费检查表和已交税金月报表按月上报，做到真实准确。

　　四、考核办法

　　工资考核：采用百分制办法考核，考核结果与责任人的效益工资挂钩，根据工作责任目标完成情况计分，按月考核，计算出应得报酬。

　　X、出纳核算考核X分，费用单据审查不严，出现不按企业财务管理制度规定报销差费，费用单据签字不全的发现一次扣X分，支票管理不严造成丢失或一月内发出的支票不核销每发生一笔扣X分，造成经济损失的除追究当事人的责任外也要追究出纳的责任，经抽查，库存现金帐款不符一次扣X分，积压单据不按月处理单据发现一次扣X分，不按规定登记电话费、业务招待费、房租等台帐少一项扣X分。

　　X、纳税申报业务及其它考核X分，不按时申报造成罚款由责任人承担外，一次扣X分，发票管理不严出现丢失除赔偿责任损失外，一次扣X分，不配合协调税收关系一次扣X分，不按月报已交税金月报表和业务招待费审核检查表，少一月扣X分。

　　X、往来帐项的清理核对及各企业利息清算X分，往来帐项不清一笔扣X分，内部借款利息按月清算，不及时清算清收一笔扣X分，清收回的利息必须保证偿还银行贷款利息，银行贷款利息不能按时支付一笔扣X分。

　　X、应收帐款清收计X分，清收X抽资款X元，当月考核按进度每欠X%扣X分，按收回X%计算，每超X%加X分，全年按实收金额考核，每欠X%扣X分，每超X加X分。清收X欠款X万元(土地购置费)当月考核时按进度每欠X%扣X分。年底按实收金额每欠X%扣X分，全部收清加X分。

　　X、固定资产、家俱用具核算X分，对固定资产、家俱用具不清、查出一次扣X分，全年的盘点核对不少于一次，不按规定时间完成盘点核对一次扣X分。

　　X、资产占用费核算计X分，双月核算一次，上报核算结果，欠报一次扣X分，费用支出把关不严一笔扣X分。

　　X、安排阶段性工作计X分，主管领导和部室安排的阶段性工作在规定时间内完不成的超一天扣X分，不能按要求完成的除返工外一次扣X分。

　　X、计算机测试计X分，按要求每一项不合格扣X分。

　　五、其它

　　X、本责任书一式贰份，部室负责人和责任人各持壹份。

　　X、本合同自某年X月X日起至某年X月X日。

　　X、本责任书因特殊情况如需修改，需经双方协商后方可更改。

财务目标责任书8

　　1范围

　　为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。

　　本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

　　2 安全目标

　　2.1 控制失误和差错，防止资金流失；

　　2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。

　　2.3 确保人身安全、职业健康。

　　3 财务部出纳的安全职责

　　3.1 在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。

　　3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

　　3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。

　　4 保证措施

　　4.1 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；

　　4.2 贯彻执行《会计法》等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；

　　4.3 做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；

　　4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率；

　　4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；

　　4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；

　　4.7 搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给部门领导，及时提供真实的会计核算资料；

　　4.8 负责与财政、税务、金融部门的.联系，协助领导处理好与主管部门部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇；

　　4.9 负责办理银行贷款及还贷手续；

　　4.10 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；

　　4.11参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；

　　4.12 提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全

　　4.13 按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。

财务目标责任书9

　　甲方：____

　　乙方：____

　　根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。

　　一、考核对象：

　　乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。

　　二、乙方工作目标：

　　(一)规章制度管理

　　1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理;

　　2.各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。

　　考核重点：制度的完善与有效实施程度。

　　(二)财务预算管理。

　　1.编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;

　　2.监督各部门预算的执行情况。

　　考核重点：预算的科学性、合理性。

　　(三)财务计划管理。

　　1.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;

　　2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;

　　考核重点：各项计划的执行情况

　　(四)会计核算。

　　1.组织进行会计核算和账务处理;

　　2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;

　　考核重点：会计核算出错率。

　　(五)成本控制。

　　1.负责组织企业的成本管理工作;

　　2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用;

　　3.根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

　　考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。

　　(六)财务分析。

　　1.定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据;

　　2.对新投资项目做好财务预测与风险分析;

　　3.参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

　　考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。

　　(七)财务监督和审计工作。

　　1.根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行;

　　2.组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。

　　考核重点：年度财务效益指标的完成程度。

　　(八)疏通融资渠道。

　　1.根据公司领导的'指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作;

　　2.依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道;

　　3.与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。

　　考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。

　　(九)部门内部管理。

　　1.负责财务人员队伍的建设工作;

　　2.对员工进行财务知识培训;

　　3.指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。

　　考核重点：员工绩效考核结果。

　　三、考核办法

　　(1)由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据;

　　(2)各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。

　　四、考核评价及奖惩标准。

　　1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖惩内容。

　　2、综合评价实行百分制：

　　以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。

　　五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。

　　甲方：____

　　乙方：____(签字)

财务目标责任书10

　　一、责任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、职责范围

　　（一）办理现金收付和银行结算业务

　　（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

　　（三）及时取回银行现金结算业务回单

　　（四）每月必还款事宜

　　（五）银行每月对账工作

　　（六）每年集团账户银行年检工作

　　（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

　　（八）其他工作

　　三、目标具体工作

　　（一）办理现金收付和银行结算业务

　　办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认 OA审批流程完毕方可支付。

　　（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表

　　1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

　　2，确保货币资金的安全与完整，每日将库存现金和现金日记账余额以及出纳日报表余额进行对账，确保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末结账收支汇总表同会计核对余额一致，如有差额找出原因并作出余额调节表。每月前8个工作日确保完成并存档

　　（三）及时取回银行现金结算业务回单

　　按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的.回单。

　　（四）每月必还款事宜

　　每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失

　　（五）银行每月对账工作

　　根据各家银行规定及时完成每月对账工作

　　（六）每年集团账户银行年检工作

　　按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作

　　（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排

　　及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

　　（八）其他工作

　　1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

　　2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。

　　3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

　　四、工作措施及条件

　　1，在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；

　　2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

　　五、考核标准及办法

　　1. 责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；

　　2. 责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；

　　考核方签字：责任方签字：

　　年月日年月日

财务目标责任书11

　　根据公司第二届第二次股东大会精神，加强各项工作目标及措施的实现与落实，加强成本核算，完善各项规章制度和操作程序。公司特与财务部长签订如下目标责任书。

　　一、经济目标

　　1．利润：确保万元；力争万元。

　　2．回款率：确保95；力争100。

　　3．融资150万元；

　　4．全年的利润率控制在3以上。

　　二、管理目标

　　1．建立健全财务、物资管理系统的考核制度、分配制度，完善公司物流管理；

　　2．服从董事会、总经理的管理，服从监事会的监督。

　　三、安全目标

　　1．杜绝一切中大型安全事故；

　　2．错帐率为零。

　　四、成本目标

　　1．全年的'业务费控制在万元（包括）；

　　2．全年的运输费控制在万元（包括）；

　　3．全年的差旅费用控制在万元。

　　4．全年的技术改造费控制在万元（包括）；

　　5．全年财务费用控制在万元；

　　6．全年的工人工资及福利控制在万元。

　　五、精神文明目标

　　1．办公室窗明几净、地面无污渍、无垃圾；

　　2．无打架斗殴；

　　3．严格遵守国家法律法规及公司的各项管理制度。

　　六、其它目标

　　1．财务工作符合《会计法》和财经政策及有关法规；

　　2．财务违纪行为为零；

　　3．及时提供财务分析报告；

　　4．固定资产管理符合标准；

　　5．合同管理符合规定。

　　七、目标责任书评分标准

　　1．经济指标（25分）

　　2．管理指标（20分）

　　3．安全管理指标（15分）

　　4．主要成本指标（25分）

　　5．精神文明建设（5分）

　　6．其它目标（10分）

财务目标责任书12

　　根据公司20__________年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本控制，完善各项规章制度和操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20__________年度财务目标责任书：

　　一、责任目标：

　　1、销售收入全年实现5000万元。

　　2、回款率确保95%，力争100%。

　　3、融资3000万元。

　　4、错帐率为零。

　　5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中产品及工程成本控制。

　　6、确保成本目标控制在最低限度。

　　二、目标要求：

　　1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。

　　2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。

　　3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的.耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。

　　4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。

　　5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。

　　6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。

　　7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。

　　8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。

　　9、做好融资工作及科研项目的申报工作。

　　10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。

　　11、做好安全生产(包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作)。

　　三、奖罚办法：

　　1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。

　　2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。

　　3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。

　　总经理(签字盖章)：________责任人(签字盖章)：________

　　20__________年12月

财务目标责任书13

　　职责一：规章制度管理

　　1．协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法。

　　2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。

　　3．将规章制度交企业管理部备案。

　　考核重点：制度的完善与有效实施程度。

　　职责二：财务预算管理

　　1．根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审批后组织实行。

　　2．监督各部门预算的执行情况。

　　考核重点：预算的科学性、合理性。

　　职责三：财务计划管理

　　1．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。

　　2．定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。

　　考核重点：各项计划的执行情况。

　　职责四：会计核算

　　1．组织进行会计核算和账务处理。

　　2．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。

　　考核重点：会计核算出错率。

　　职责五：成本控制

　　1．负责组织企业的成本管理工作。

　　2．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。

　　3．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施

　　考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。

　　职责六：财务分析

　　1．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据。

　　2．对新投资项目做好财务预测与风险分析。

　　3．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。

　　考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的.满意程度。

　　职责七：财务稽核和审计工作

　　1．根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。

　　2．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各子公司（工厂）财务工作进行定期考评。

　　考核重点：年度财务效益指标的完成程度。

　　职责八：疏通融资渠道

　　1．根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作。

　　2．依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道。

　　3．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。

　　考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。

　　职责九：部门内部管理

　　1．负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作。

　　2．组织对部门员工进行财务知识培训。

　　3．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。

　　考核重点：员工绩效考核结果。

xxx

　　20xx年xx月xx日

财务目标责任书14

　　为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，合理调配和使用资金，加强成本控制意识，实现公司效益最大化的目标，特签署20xx年度财务部目标责任书。

　　一、目标：

　　①定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交；季度报告于季度结束20日内提交；中期报告于7月20日前提交；年度报告于次年元月30日前提交；

　　②准确、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。

　　二、职责：

　　1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的.执行情况，检查执行情况；

　　2、审核公司计划内的资金使用；

　　3、控制生产经营成本，压缩各项成本、费用开支；

　　4、开辟财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效率；

　　5、进行成本预测、控制、核算、分析，降低消耗、节约费用，确保公司利润指标的完成；

　　6、评审公司经济合同，并监督执行；

　　7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施；

　　三、义务

　　本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部门目标；

　　本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三标管理体系；严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉；及时协助项目部回收工程款，确保资金运转、减少坏帐损失；向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成损害的，应当承担赔偿责任。

　　四、目标奖惩

　　1、本责任书的落实完成情况考评结果与浮动工资、年终奖金挂钩。

　　2、在目标考核中，对不能完成目标计划或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。

　　五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具有同等效力。

　　六、有效期：

　　年月日至年月日

　　七、本责任书解释权归公司所有。

　　八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。

　　总经理签署：

　　年月日

　　目标责任人签署：

　　年月日